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长安裕盛混合A(005343)

2022-06-24     1.22080.0082%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入358.06486.752,690.301,169.48
    债券的买卖价差收入7.533.92-43.19-34.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.380.46160.1988.09
    债券投资收益3.092.5682.3446.87
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.720.3411.453.21
  其他收入
    银行存款利息收入1.580.2312.179.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它111.160.7313.325.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计169.03-53.382,724.83491.81
费用
    基金管理费34.556.13112.5755.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.880.519.384.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.420.3323.899.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.501.242.501.24
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.080.550.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.002.4812.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.325.6618.779.36
  费用合计93.6819.78219.73103.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00