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永赢丰利债券A(005507)

2023-02-03     0.99700.0703%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入8,102.08846.1129.641,436.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.007,550.851,589.592,126.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.7680.1980.1922.50
  其他收入
    银行存款利息收入0.445.504.8923.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.00-0.090.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,200.6514,633.362,540.293,007.90
费用
    基金管理费446.62602.75143.99173.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费148.87200.9248.0057.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,147.951,652.71313.82192.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.770.760.310.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.003.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.763.601.803.60
    其他支出0.060.210.060.12
    小计12.5024.577.6219.41
  费用合计1,784.002,514.83522.65446.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00