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中航新起航混合C(005538)

2024-03-28     0.46570.6701%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,511.23-77.93-50.5330.26
    债券的买卖价差收入3.850.100.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益149.761.481.030.77
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.01
  其他收入
    银行存款利息收入2.940.200.100.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它224.984.950.931.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,373.05-71.90-31.481.63
费用
    基金管理费52.031.930.881.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.430.280.130.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.050.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.142.301.142.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.110.050.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.124.212.094.24
  费用合计68.676.543.1510.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00