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中航新起航混合C(005538)

2022-12-08     0.87742.1301%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-50.5330.2622.34339.55
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-13.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.030.770.663.97
    债券投资收益0.000.000.0021.65
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.010.010.30
  其他收入
    银行存款利息收入0.100.410.2310.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.931.550.6910.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-31.481.6311.4823.18
费用
    基金管理费0.881.670.9324.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.130.240.133.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.007.51
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.142.301.092.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.140.070.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.094.242.064.14
  费用合计3.1510.235.6872.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00