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光大保德信晟利债券A(005579)

2022-09-23     1.1703-0.8724%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1.53-17.82-11.810.00
    债券的买卖价差收入-342.03450.01-58.05-88.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.00115.8892.11731.55
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.55
  其他收入
    银行存款利息收入3.138.024.857.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.951.260.001.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-506.641,027.24118.36655.44
费用
    基金管理费27.3846.6727.4683.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.567.784.5813.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.873.793.7960.96
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.684.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.075.070.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.225.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计8.5721.0110.7920.72
  费用合计52.8396.4655.14215.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00