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华宝中证500增强C(005608)

2020-07-31     1.21790.8863%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入583.84389.41-725.72-48.66
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入21.6513.22-11.51-14.39
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益57.1337.0632.2421.82
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.005.825.81
  其他收入
    银行存款利息收入2.831.473.512.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.013.6710.336.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计991.67526.79-730.68-185.06
费用
    基金管理费41.5818.9824.758.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.992.282.970.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.001.493.000.85
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.060.100.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.001.878.002.25
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.040.04
    小计11.135.4213.944.20
  费用合计134.6973.4777.1423.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00