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华宝中证500增强C(005608)

2024-11-01     1.0992-1.2221%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-180.81-658.6381.37-544.45
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入10.141.010.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益84.4878.0052.2483.73
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.861.770.671.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.266.440.545.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-230.71-637.99219.96-611.40
费用
    基金管理费37.8566.8023.9042.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.548.022.875.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.793.600.991.70
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.200.050.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.985.002.485.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.9012.805.5310.82
  费用合计60.35103.7336.8866.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00