-0.0950% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 3,294.62 | 774.80 | 35.38 |
| 债券的买卖价差收入 | -675.40 | -632.64 | 117.62 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 350.07 | 186.04 | 11.60 |
| 债券投资收益 | 3,995.66 | 1,755.51 | 393.32 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 73.25 | 27.68 | 81.33 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 73.74 | 38.81 | 54.20 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 13.51 | 7.44 | 0.75 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 8,330.39 | 1,768.08 | 730.69 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 565.47 | 270.05 | 86.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 141.37 | 67.51 | 21.51 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 573.30 | 248.87 | 81.33 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 8.00 | 0.00 | 5.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 0.00 | 6.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 23.81 | 10.67 | 11.63 |
| 费用合计 | 2,350.60 | 1,145.46 | 313.08 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |