经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 2,718.04 | 1,338.83 | 8,042.85 | 3,095.80 |
债券的买卖价差收入 | 1,110.64 | -1,506.91 | -265.84 | 469.17 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 465.45 | 451.44 | 118.97 | 82.12 |
债券投资收益 | 6,776.80 | 4,568.44 | 7,125.10 | 1,944.99 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 45.93 | 44.78 | 190.98 | 33.51 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 40.48 | 26.72 | 137.59 | 40.02 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.00 | 0.95 | 24.69 | 8.99 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 11,415.73 | 5,019.05 | 14,629.81 | 5,202.23 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,424.46 | 1,015.82 | 1,386.17 | 321.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 356.12 | 253.96 | 346.54 | 80.48 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 303.61 | 90.63 | 480.94 | 174.67 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 10.41 | 20.00 | 9.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.63 | 1.83 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
小计 | 24.80 | 12.27 | 24.72 | 11.81 |
费用合计 | 2,823.72 | 1,898.86 | 3,208.26 | 1,023.93 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |