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光大保德信安泽债券A(005656)

2023-12-06     1.1146-0.0269%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入326.35-3,204.71-2,318.072,718.04
    债券的买卖价差收入1,876.672,647.141,807.881,110.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益69.43175.69150.68465.45
    债券投资收益0.000.000.006,776.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.232.522.5245.93
  其他收入
    银行存款利息收入16.6017.689.8440.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.765.070.041.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,364.75-2,808.79-1,619.1611,415.73
费用
    基金管理费263.72537.30268.071,424.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费65.93134.3267.02356.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出19.0266.5838.84303.61
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.478.003.979.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.350.240.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.6224.0712.0124.80
  费用合计380.71811.88413.682,823.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00