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交银致远智投混合(005724)

2020-06-02     1.0352-0.0097%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入619.68506.10-668.97
    债券的买卖价差收入3.463.460.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.0914.7818.28
    债券投资收益291.90214.78470.91
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入73.8473.8471.18
  其他收入
    银行存款利息收入28.2010.175.62
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计1,315.831,050.25-289.05
费用
    基金管理费167.90118.32169.24
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费27.9819.7228.21
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出13.4813.4817.38
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费6.002.986.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.550.350.48
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费8.005.8624.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.720.001.85
    其他支出0.000.000.04
    小计18.2711.0532.37
  费用合计262.98186.68273.26
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00