-0.0097% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 619.68 | 506.10 | -668.97 |
| 债券的买卖价差收入 | 3.46 | 3.46 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 22.09 | 14.78 | 18.28 |
| 债券投资收益 | 291.90 | 214.78 | 470.91 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 73.84 | 73.84 | 71.18 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 28.20 | 10.17 | 5.62 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,315.83 | 1,050.25 | -289.05 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 167.90 | 118.32 | 169.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 27.98 | 19.72 | 28.21 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 13.48 | 13.48 | 17.38 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.55 | 0.35 | 0.48 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.00 | 5.86 | 24.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 0.00 | 1.85 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 18.27 | 11.05 | 32.37 |
| 费用合计 | 262.98 | 186.68 | 273.26 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |