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创金合信泰盈双季红定开债券C(005837)

2021-10-22     1.04410.0096%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入311.64-7,263.4358.110.20
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益1,158.175,452.441,883.29151.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.48380.2874.142.75
  其他收入
    银行存款利息收入7.0358.2119.3619.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0021.7821.780.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,687.01-1,258.39-3,372.47247.41
费用
    基金管理费126.57484.89156.2416.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.64121.2239.064.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出152.54935.31327.839.19
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.928.902.856.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.973.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.783.301.200.04
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.3924.2510.029.24
  费用合计338.051,913.06639.7239.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00