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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947)

2024-07-22     0.85340.1056%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入32.6832.6841.118.27
    债券的买卖价差收入0.070.040.120.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益52.3226.1044.7925.12
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.111.002.871.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.450.330.980.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-928.36-489.62-1,139.77-720.95
费用
    基金管理费39.1720.7142.7822.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.394.448.423.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.984.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.040.110.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费16.0011.970.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.350.45
    其他支出4.004.001.001.00
    小计25.8819.886.463.49
  费用合计76.8846.8361.2931.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00