行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富荣价值精选混合A(006109)

2024-12-12     0.55010.0728%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,742.91-760.81-340.66-3,897.02
    债券的买卖价差收入6.410.000.002.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益54.0388.8670.6174.80
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.970.000.003.43
  其他收入
    银行存款利息收入2.217.984.7013.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.260.100.0611.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,723.11-739.00-483.41-3,532.37
费用
    基金管理费13.5137.7719.9850.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.256.303.338.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.002.486.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.100.050.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.003.9720.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.904.502.703.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计1.0417.729.2629.85
  费用合计23.4680.3842.39114.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00