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富荣价值精选混合A(006109)

2021-07-23     1.4750-0.6801%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入299.80161.9871.67-183.46
    债券的买卖价差收入-824.62-326.170.180.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.240.004.174.00
    债券投资收益1,325.45572.702.461.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入400.6095.641.381.38
  其他收入
    银行存款利息收入331.02209.734.631.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它967.23252.6514.597.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,436.88636.44277.10-47.34
费用
    基金管理费383.50168.2513.364.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费63.9228.042.230.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.495.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.730.270.120.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.002.495.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.200.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.965.2410.122.53
  费用合计514.68237.7186.7533.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00