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交银创新成长混合(006223)

2025-05-23     2.0126-0.5436%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-333.00-1,134.92-1,341.58-82.90
    债券的买卖价差收入0.000.00-4.951.40
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益145.1783.66174.34131.76
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.190.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.982.225.793.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.110.461.180.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,865.92-277.97-2,505.51-187.73
费用
    基金管理费123.0759.18185.53110.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.519.8630.9218.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.001.994.502.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.370.210.380.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.240.100.220.11
    小计15.429.1718.919.64
  费用合计159.0078.21235.36138.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00