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合煦智远嘉选混合A(006323)

2024-09-30     1.23891.5159%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-120.49-618.45-136.20-2,648.69
    债券的买卖价差收入1.8292.75123.81-55.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益40.9697.0477.13192.17
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.7914.428.0215.67
  其他收入
    银行存款利息收入2.211.791.1012.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.316.042.315.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计127.65176.66471.52-2,702.24
费用
    基金管理费21.1290.9859.40176.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.766.383.9611.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.318.465.4510.75
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.593.201.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.498.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.1411.346.0512.16
  费用合计30.99124.7178.73230.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00