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合煦智远嘉选混合C(006324)

2022-09-30     1.6175-1.0037%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,510.043,810.041,633.583,191.81
    债券的买卖价差收入-62.80670.33137.18792.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益120.41142.50130.3977.91
    债券投资收益0.0040.1121.354.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.8711.974.975.55
  其他收入
    银行存款利息收入6.024.402.2514.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.225.963.494.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,181.753,158.67935.004,837.77
费用
    基金管理费101.08201.6687.70129.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.7413.445.858.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.0011.194.840.86
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.2816.508.1812.50
  费用合计137.36498.86215.69317.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00