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华润元大润鑫债券C(006471)

2021-06-21     1.32190.0378%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-11,745.60-1,530.56-113.86-18.69
    配股权证收入-877.01-84.11-17.210.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益17,640.279,773.50993.64430.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入30.590.076.954.44
  其他收入
    银行存款利息收入746.83466.9144.038.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.586.510.210.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,348.85-758.211,150.31400.90
费用
    基金管理费1,892.971,026.3081.4432.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费630.99342.1027.1510.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出67.8634.236.600.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.002.495.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.861.420.360.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.89
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出15.330.060.120.06
    小计41.7813.4721.0810.32
  费用合计3,272.591,760.51141.2653.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00