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财务数据
博道卓远混合C(006512)
2020-08-06
1.7682
0.3519%
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 4,620.07 | 1,286.69 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,673.88 | 1,465.88 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 291.12 | 222.53 |
| 债券投资收益 | 168.39 | 138.47 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 18.12 | 7.57 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 6.62 | 3.45 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 97.83 | 81.41 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 11,136.88 | 6,090.46 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 490.00 | 255.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 32.67 | 17.01 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 46.90 | 39.81 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.21 | 0.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 13.21 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 18.43 | 6.20 |
| 费用合计 | 752.57 | 375.68 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
