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圆信永丰精选回报(006564)

2025-06-12     1.1084-1.0269%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-1,868.90-441.00-7.69
    债券的买卖价差收入0.0023.058.090.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00120.5023.584.75
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0016.1516.010.23
  其他收入
    银行存款利息收入0.003.322.910.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0043.860.020.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00-631.35-1,755.81-20.59
费用
    基金管理费0.00167.01103.695.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.0027.8317.010.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.482.000.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.030.030.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9712.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.009.4814.031.00
  费用合计0.00204.32134.737.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00