行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长江可转债债券A(006618)

2024-04-19     1.4071-0.2481%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-134.63-47.16-85.77-49.94
    债券的买卖价差收入37.93-39.3936.8449.50
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.061.822.602.23
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.790.000.020.02
  其他收入
    银行存款利息收入1.510.260.410.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.500.442.121.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-265.9498.06-397.71-107.55
费用
    基金管理费58.4313.4433.6416.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.772.025.052.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.482.900.510.20
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.002.116.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.020.020.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.032.126.022.99
  费用合计79.8822.7751.1424.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00