经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | -1,153.81 | -897.06 | -237.35 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 9,699.89 | 11,871.86 | 5,122.23 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 16.69 | 139.89 | 137.72 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 6.43 | 12.26 | 10.08 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 81.08 | 201.88 | 131.97 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 7,751.59 | 11,941.67 | 5,137.10 |
费用 | |||
基金管理费 | 486.09 | 573.89 | 242.43 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 121.52 | 143.47 | 60.61 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 994.36 | 1,727.16 | 717.08 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.43 | 6.90 | 2.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.81 | 5.77 | 2.61 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.87 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 2.70 | 0.90 |
其他支出 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
小计 | 14.07 | 27.46 | 12.38 |
费用合计 | 1,805.05 | 2,786.87 | 1,173.99 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |