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银河嘉裕债券(006767)

2022-01-20     1.36280.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-594.16-2,793.32-639.28-33.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益1,551.532,785.72833.01216.56
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入30.0350.2816.9280.31
  其他收入
    银行存款利息收入8.5816.629.8282.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它41.090.000.0032.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,783.95-768.57-1,980.70379.29
费用
    基金管理费150.27286.6685.5952.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费50.0995.5528.5317.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出84.6591.3012.983.09
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.001.284.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.469.000.0011.37
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.531.801.65
    其他支出0.030.120.060.07
    小计8.7718.653.1417.83
  费用合计294.66494.61131.3590.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00