行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬添利增强A(006832)

2024-03-18     1.03840.1157%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-60.74-2,792.51-2,075.34199.43
    债券的买卖价差收入1,166.551,507.07973.45439.49
    配股权证收入-38.66-25.55-23.6216.81
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益97.28149.7889.11232.76
    债券投资收益0.000.000.002,728.26
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.980.330.055.29
  其他收入
    银行存款利息收入13.7124.7513.5227.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0013.8711.1546.72
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,181.45-2,266.85-1,253.983,193.84
费用
    基金管理费104.43192.03109.92348.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.1148.0127.4887.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出148.06198.24117.70243.92
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.726.503.728.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.5322.4011.7024.22
  费用合计300.18489.96283.60870.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00