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国联安智能制造混合(006863)

2021-06-16     1.7566-1.0422%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,379.14888.381,985.793.22
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益64.5047.62280.43206.27
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0057.0652.07
  其他收入
    银行存款利息收入2.761.6129.5319.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.123.9556.510.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,302.43-20.163,710.97408.75
费用
    基金管理费64.6335.94213.8187.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.775.9935.6314.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.487.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.320.200.470.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.9710.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.320.421.380.00
    其他支出0.000.000.040.00
    小计16.6410.0718.895.11
  费用合计112.7165.38346.52124.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00