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新华鼎利债券C(006892)

2022-06-24     1.10440.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入179.21139.3464.44-1.19
    债券的买卖价差收入-768.45-167.34122.72264.95
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.610.900.36-0.70
    债券投资收益1,090.25108.74181.6489.63
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入20.783.420.570.55
  其他收入
    银行存款利息收入4.980.871.461.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.100.401.910.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计604.6773.0438.42-51.72
费用
    基金管理费64.6615.6738.7818.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.494.4811.085.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出34.093.5617.307.69
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.910.370.610.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.502.703.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计13.537.1012.336.33
  费用合计151.0434.8689.0641.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00