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华安安业债券A(006953)

2021-11-26     1.03330.0194%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-453.02-12,742.99-11,317.56-49.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益11,445.2418,729.818,637.10327.48
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.52273.88218.7884.03
  其他收入
    银行存款利息收入9.8264.7252.1061.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0072.6872.680.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计15,418.902,818.11-3,339.11423.56
费用
    基金管理费662.851,451.97763.5047.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费220.95483.99254.5015.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,941.31883.7055.640.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.982.040.151.69
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.824.462.070.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.950.000.005.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.834.503.590.15
    其他支出0.060.120.060.04
    小计10.6411.125.877.40
  费用合计2,875.552,907.531,119.1378.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00