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金鹰民安回报定开混合A(006972)

2024-02-26     0.87940.3996%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-17,917.42-18,221.24-15,181.4926,363.41
    债券的买卖价差收入3,636.918,343.324,926.312,901.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益381.79571.59483.35713.65
    债券投资收益0.000.000.006,178.40
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.43264.011.4593.83
  其他收入
    银行存款利息收入26.0370.7331.6176.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.080.009.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,881.30-22,945.44-11,895.7632,771.10
费用
    基金管理费1,187.673,003.221,545.432,053.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费178.15450.48231.81308.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出566.49602.46486.091,384.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.850.100.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.571.773.59
    其他支出0.000.120.060.12
    小计10.2121.0410.1120.76
  费用合计1,987.024,193.362,333.845,210.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00