0.0191% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -15,067.37 | 1,356.83 | 125.97 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 48,490.85 | 10,432.91 | 325.87 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 8.43 | 40.68 | 31.56 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 83.74 | 25.29 | 15.85 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 417.79 | 44.96 | 0.07 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 23,904.94 | 13,824.08 | 518.04 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 3,348.43 | 637.05 | 24.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1,116.14 | 212.35 | 8.21 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 4,534.04 | 1,241.06 | 23.83 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.47 | 11.00 | 1.96 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.40 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
| 小计 | 13.30 | 13.49 | 2.00 |
| 费用合计 | 11,517.31 | 2,480.67 | 79.95 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |