0.0297% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 6,701.34 | 1,295.25 | -191.80 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 31,338.83 | 27,867.25 | 6,590.43 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1,409.65 | 5,306.28 | 3,790.39 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 108.26 | 745.75 | 594.88 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.14 | 0.03 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 29,761.60 | 41,359.88 | 11,284.36 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,437.72 | 1,455.97 | 489.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 479.24 | 485.32 | 163.02 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 306.84 | 763.91 | 311.76 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.28 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.00 | 1.16 | 0.39 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 10.00 | 3.57 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.35 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 156.61 | 168.14 | 57.59 |
| 费用合计 | 2,390.42 | 2,891.22 | 1,027.49 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |