经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | -1,220.54 | -1,920.87 | -8,026.74 | 6,701.34 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 17,263.37 | 13,859.65 | 51,533.26 | 31,338.83 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 460.96 | 451.27 | 2,933.98 | 1,409.65 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 21.86 | 15.73 | 132.07 | 108.26 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.14 | 0.10 | 0.57 | 0.14 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 16,986.80 | 12,439.89 | 40,466.03 | 29,761.60 |
费用 | ||||
基金管理费 | 772.59 | 622.00 | 2,411.34 | 1,437.72 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 257.53 | 207.33 | 803.78 | 479.24 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 895.05 | 733.70 | 913.63 | 306.84 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.00 | 4.96 | 10.00 | 4.97 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.29 | 0.71 | 1.83 | 1.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 102.24 | 75.65 | 266.76 | 156.61 |
费用合计 | 2,045.86 | 1,653.46 | 4,417.09 | 2,390.42 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |