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前海联合泳隆混合C(007040)

2021-07-23     1.5631-0.0128%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,165.09155.951,293.98-17.15
    债券的买卖价差收入-4.41-4.41-40.39-41.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益256.78163.60274.7289.68
    债券投资收益5.725.72850.91830.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.230.2222.3215.73
  其他收入
    银行存款利息收入14.3710.65152.33148.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.666.59119.49119.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计849.56-614.313,211.001,419.81
费用
    基金管理费47.4242.26266.73209.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.776.0438.1029.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.0090.1290.12
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.562.986.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9712.005.86
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.671.803.601.80
    其他支出0.090.030.120.06
    小计6.3210.7822.0812.55
  费用合计128.20102.24447.41353.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00