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前海联合泳隆混合C(007040)

2022-08-17     1.44200.2572%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10.2513.031,165.09155.95
    债券的买卖价差收入-0.040.00-4.41-4.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.070.00256.78163.60
    债券投资收益0.130.005.725.72
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.240.120.230.22
  其他收入
    银行存款利息收入0.570.4714.3710.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.000.6223.666.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7.00-0.39849.56-614.31
费用
    基金管理费0.570.3547.4242.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.080.056.776.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.003.562.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.002.671.80
    其他支出0.000.000.090.03
    小计0.000.006.3210.78
  费用合计1.030.53128.20102.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00