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浦银安盛先进制造混合A(007066)

2022-08-18     1.1899-0.3934%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入19,082.2514,063.4437,351.1012,167.26
    债券的买卖价差收入-60.46-60.46-62.74-27.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益432.88343.881,352.49750.40
    债券投资收益64.6864.68404.28275.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.00923.65923.65
  其他收入
    银行存款利息收入22.669.29631.70623.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它53.2041.85356.34252.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,811.53-4,169.6265,437.7438,476.72
费用
    基金管理费899.29525.212,762.161,967.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费149.8887.53460.36327.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.220.22
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.304.616.002.87
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.960.652.220.75
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.74
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.900.00
    其他支出0.000.000.040.04
    小计24.0612.1121.169.40
  费用合计1,448.54827.544,158.352,942.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00