0.0095% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -2,688.67 | -185.97 | 162.63 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 6,407.05 | 3,627.29 | 481.12 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 131.66 | 88.57 | 46.49 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 66.69 | 40.98 | 21.26 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 72.24 | 70.50 | 0.77 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 3,391.81 | 2,302.56 | 830.62 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 570.37 | 345.30 | 41.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 190.12 | 115.10 | 13.78 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 201.89 | 113.01 | 58.77 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.00 | 2.49 | 3.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 5.42 | 3.20 | 1.65 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 4.65 | 1.86 | 0.93 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 28.07 | 13.51 | 5.62 |
| 费用合计 | 1,303.50 | 798.07 | 140.23 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |