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上投摩根瑞益纯债债券A(007329)

2022-08-08     1.08480.0092%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-106.85-63.28-82.32-13.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益762.30389.79516.80192.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.830.6818.9517.87
  其他收入
    银行存款利息收入3.420.985.444.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.590.280.190.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计841.90413.80215.94-0.06
费用
    基金管理费52.3025.7945.3518.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.438.6015.126.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出97.8928.3749.9310.83
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.450.250.650.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.957.283.62
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.802.551.65
    其他支出0.120.060.080.02
    小计22.3711.2316.578.70
  费用合计194.5776.58131.9147.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00