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国融融信消费严选混合A(007381)

2023-12-04     0.9107-1.0539%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-120.87-663.48-200.59-222.15
    债券的买卖价差收入0.000.840.00-0.00
    配股权证收入0.000.000.00-8.15
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益26.5833.4826.5632.75
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.09
  其他收入
    银行存款利息收入0.633.001.984.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.610.110.047.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-205.99-655.31-336.60-683.10
费用
    基金管理费15.8238.9621.3574.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.646.493.5612.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.090.050.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.002.485.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计1.538.094.018.19
  费用合计20.2254.1829.28211.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00