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鹏扬淳明债券C(007565)

2024-09-30     1.0423-0.2584%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入1,618.303,139.321,830.701,954.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.290.000.0041.25
  其他收入
    银行存款利息收入2.853.032.1345.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.140.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,786.986,204.943,846.17-946.29
费用
    基金管理费91.51296.19147.76171.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.2549.3624.6347.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出19.59458.71246.24185.40
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.738.504.225.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.570.530.181.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.1324.7512.2126.87
  费用合计143.60837.28435.84433.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00