0.4021% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 4,370.64 | 1,338.87 | 474.88 |
| 债券的买卖价差收入 | 36.93 | 26.26 | -63.34 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 174.02 | 128.95 | 28.42 |
| 债券投资收益 | 23.32 | 13.38 | 52.70 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.95 | 1.38 | 38.67 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.95 | 1.48 | 17.84 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 51.97 | 17.22 | 18.18 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 4,681.42 | 2,019.15 | 1,271.83 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 68.09 | 31.07 | 37.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 15.13 | 6.91 | 8.27 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1.76 | 1.05 | 0.20 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 2.49 | 4.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.62 | 0.38 | 0.20 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 4.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 39.42 | 19.73 | 15.03 |
| 费用合计 | 223.80 | 109.53 | 127.89 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |