行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)

2023-01-20     1.67040.8330%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-10,231.438,187.302,767.544,370.64
    债券的买卖价差收入73.7045.85-2.9136.93
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,572.471,279.63682.20174.02
    债券投资收益0.0081.1918.4123.32
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.191.840.451.95
  其他收入
    银行存款利息收入3.294.371.751.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它42.25176.9568.3251.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,506.4012,509.833,690.124,681.42
费用
    基金管理费218.73272.3265.4068.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费48.6160.5214.5315.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出8.4810.232.711.76
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.227.502.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.400.540.150.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.4741.8819.4839.42
  费用合计370.62792.61231.33223.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00