行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)

2024-06-21     1.54180.2732%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-11-08
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入59.42110.04-2,710.55-8,886.81
    债券的买卖价差收入72.9236.7316.84262.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.580.58-129.132,153.07
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.260.010.121.02
  其他收入
    银行存款利息收入3.101.951.465.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.620.280.25133.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,937.67-1,689.41-5,035.00-11,888.14
费用
    基金管理费15.038.4313.79378.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.341.873.0684.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出26.1313.147.0715.38
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.504.221.237.27
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.520.330.080.71
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.951.7410.26
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.301.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.0210.509.3637.26
  费用合计171.3693.4452.53644.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00