经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -10,231.43 | 8,187.30 | 2,767.54 | 4,370.64 |
债券的买卖价差收入 | 73.70 | 45.85 | -2.91 | 36.93 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,572.47 | 1,279.63 | 682.20 | 174.02 |
债券投资收益 | 0.00 | 81.19 | 18.41 | 23.32 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.19 | 1.84 | 0.45 | 1.95 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 3.29 | 4.37 | 1.75 | 1.95 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 42.25 | 176.95 | 68.32 | 51.97 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -3,506.40 | 12,509.83 | 3,690.12 | 4,681.42 |
费用 | ||||
基金管理费 | 218.73 | 272.32 | 65.40 | 68.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 48.61 | 60.52 | 14.53 | 15.13 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 8.48 | 10.23 | 2.71 | 1.76 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.22 | 7.50 | 2.48 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.40 | 0.54 | 0.15 | 0.62 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 21.47 | 41.88 | 19.48 | 39.42 |
费用合计 | 370.62 | 792.61 | 231.33 | 223.80 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |