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招商添泽纯债债券C(007596)

2021-12-06     1.03010.0874%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入457.00-3,052.6334.46
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益6,399.887,202.61587.41
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入21.56469.39281.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.7044.5928.14
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.018.178.17
    小计0.000.000.00
  收入合计8,901.754,053.05-690.58
费用
    基金管理费499.88800.46115.54
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费166.63266.8238.51
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出575.80102.970.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.974.000.48
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.102.260.23
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.950.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出1.851.430.00
    小计12.867.690.72
  费用合计1,276.671,203.62158.24
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00