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汇安嘉诚债券C(007610)

2024-02-29     1.00170.2502%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.0013.15
    债券的买卖价差收入143.80-1,791.57414.12160.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.001.88
    债券投资收益0.000.000.003,034.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.7526.2619.743.20
  其他收入
    银行存款利息收入1.8112.448.9514.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.021.841.713.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计251.16-2,476.42-1,605.663,970.96
费用
    基金管理费42.36365.11285.14390.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.0878.2461.1083.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出17.1796.5682.62294.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.237.204.465.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.713.541.743.29
    其他支出0.060.120.060.00
    小计9.9522.8612.2120.81
  费用合计92.03662.29509.82918.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00