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汇安嘉诚债券C(007610)

2023-02-02     1.04860.0477%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.0013.1520.07-30.52
    债券的买卖价差收入414.12160.3691.611,303.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.001.881.880.00
    债券投资收益0.003,034.051,159.546,394.56
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入19.743.201.6647.67
  其他收入
    银行存款利息收入8.9514.735.8427.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.713.941.493.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,605.663,970.961,434.647,830.55
费用
    基金管理费285.14390.60149.31712.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费61.1083.7031.99152.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出82.62294.95146.64651.90
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.465.402.687.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.743.291.493.60
    其他支出0.060.000.000.00
    小计12.2120.8110.1722.92
  费用合计509.82918.45395.881,826.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00