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建信中证红利潜力指数A(007671)

2021-10-22     1.34761.2092%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入807.043,843.671,650.2544.14
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益84.25421.76340.353.21
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.00106.67
  其他收入
    银行存款利息收入2.0410.107.02110.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.9155.9339.5919.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-464.084,310.39410.182,411.74
费用
    基金管理费27.50125.5384.66117.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.6716.7411.2915.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.496.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.810.540.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.970.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.040.040.00
    小计18.5637.8519.0312.37
  费用合计57.44276.97177.10230.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00