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中邮研究精选混合(007777)

2022-09-30     1.1314-1.7029%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,702.9816,113.524,187.3019,316.75
    债券的买卖价差收入5.29135.11135.110.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益137.13134.6590.62344.53
    债券投资收益0.000.070.070.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.240.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入19.9450.5029.4288.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.29121.7997.98431.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-902.407,680.43-1,279.1127,384.83
费用
    基金管理费218.40699.36431.951,051.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.1293.2557.59140.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.9710.004.969.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.001.91
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.1823.8012.0122.91
  费用合计257.701,619.14847.172,035.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00