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基金概况
财务数据
国寿安保尊耀纯债债券A(007837)
2021-01-27
1.0569
-0.0567%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -140.07 | 189.05 |
| 配股权证收入 | -7.60 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 3,516.84 | 344.72 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 3.67 | 40.07 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 7.15 | 20.48 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 16.45 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 420.40 | 800.84 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 425.94 | 61.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 85.19 | 12.38 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 145.11 | 13.42 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.86 | 0.68 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 2.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.20 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 13.05 | 8.72 |
| 费用合计 | 893.83 | 129.74 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
