基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国寿安保尊耀纯债债券A(007837)
2021-01-27
1.0569
-0.0567%
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | -140.07 | 189.05 |
配股权证收入 | -7.60 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 3,516.84 | 344.72 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.67 | 40.07 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 7.15 | 20.48 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 16.45 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 420.40 | 800.84 |
费用 |
基金管理费 | 425.94 | 61.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 85.19 | 12.38 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 145.11 | 13.42 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.86 | 0.68 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 2.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.20 | 0.00 |
其他支出 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 13.05 | 8.72 |
费用合计 | 893.83 | 129.74 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |