金元顺安医疗健康混合C(007862)
2023-01-20
0.8191
-0.8474%
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -471.71 | -449.07 |
债券的买卖价差收入 | 3.01 | 3.54 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 30.04 | 1.46 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.17 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 45.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 0.79 | 5.59 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.63 | 1.36 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -872.58 | -458.59 |
费用 |
基金管理费 | 41.84 | 81.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 2.79 | 5.42 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.73 | 5.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 3.97 | 5.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 6.69 | 10.54 |
费用合计 | 52.71 | 121.32 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |