经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 160.28 | -2,795.44 | -3,066.35 | 4,535.90 |
债券的买卖价差收入 | 110.26 | 559.17 | 643.35 | 729.66 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.79 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 8.12 | 47.71 | 27.73 | 210.23 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,244.33 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 19.10 | 15.44 | 48.42 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 3.06 | 48.06 | 23.61 | 18.67 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.07 | 16.92 | 5.43 | 7.35 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 338.73 | -3,305.02 | -3,430.05 | 7,477.64 |
费用 | ||||
基金管理费 | 38.13 | 211.01 | 156.32 | 419.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 12.71 | 70.34 | 52.11 | 139.95 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 96.29 | 96.29 | 250.04 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.22 | 6.50 | 3.97 | 8.03 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.19 | 2.51 | 1.91 | 3.33 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.79 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 11.21 | 24.73 | 13.69 | 27.08 |
费用合计 | 63.80 | 437.49 | 351.50 | 1,124.31 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |