经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 4,535.90 | 1,758.92 | 2,819.11 | 1,353.68 |
债券的买卖价差收入 | 729.66 | 80.62 | -36.00 | -68.43 |
配股权证收入 | 46.79 | 46.79 | 144.78 | 58.71 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 210.23 | 181.76 | 267.57 | 115.25 |
债券投资收益 | 2,244.33 | 1,017.94 | 1,198.23 | 575.63 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 48.42 | 15.00 | 115.48 | 23.41 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 18.67 | 9.76 | 24.64 | 7.71 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 7.35 | 5.34 | 103.03 | 35.19 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 7,477.64 | 3,034.71 | 5,793.02 | 1,853.80 |
费用 | ||||
基金管理费 | 419.84 | 171.50 | 287.77 | 118.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 139.95 | 57.17 | 95.92 | 39.44 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 250.04 | 123.62 | 87.01 | 50.64 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.03 | 3.98 | 8.00 | 3.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.33 | 1.41 | 2.83 | 1.13 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
小计 | 27.08 | 13.20 | 26.52 | 12.90 |
费用合计 | 1,124.31 | 466.13 | 575.24 | 253.57 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |