中加科盈混合C(008034)
2021-07-23
1.2373
0.0243%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 2,819.11 | 1,353.68 |
| 债券的买卖价差收入 | -36.00 | -68.43 |
| 配股权证收入 | 144.78 | 58.71 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 267.57 | 115.25 |
| 债券投资收益 | 1,198.23 | 575.63 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 115.48 | 23.41 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 24.64 | 7.71 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 103.03 | 35.19 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 5,793.02 | 1,853.80 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 287.77 | 118.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 95.92 | 39.44 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 87.01 | 50.64 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 8.00 | 3.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.83 | 1.13 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.09 | 0.03 |
| 小计 | 26.52 | 12.90 |
| 费用合计 | 575.24 | 253.57 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
