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蜂巢恒利债券A(008035)

2022-11-30     1.0608-0.0189%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-360.66355.30565.96533.72
    债券的买卖价差收入742.16306.40130.9477.20
    配股权证收入-19.1624.7536.47-0.97
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18.5419.4711.993.39
    债券投资收益0.001,241.05587.45481.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.741.9250.31
  其他收入
    银行存款利息收入3.4414.413.8241.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.119.637.472.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计346.491,867.841,032.231,743.74
费用
    基金管理费74.20197.0789.96106.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.3732.8514.9917.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出87.66189.80103.4370.06
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.492.00-0.026.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.75
    其他支出0.000.080.000.00
    小计8.7119.058.4015.06
  费用合计206.53537.59270.06283.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00