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九泰科盈价值混合A(008110)

2023-06-02     1.15351.8903%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入632.76116.603,267.162,154.04
    债券的买卖价差收入173.95141.9720.4810.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益143.90121.41195.4675.03
    债券投资收益0.000.00165.1591.95
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入104.9856.63215.4883.68
  其他收入
    银行存款利息收入44.1122.23144.4277.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.114.0224.5816.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,930.18-381.312,911.752,684.43
费用
    基金管理费236.30144.32366.21183.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费59.0836.0891.5546.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.380.161.100.88
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.601.702.251.35
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.9810.2920.3510.66
  费用合计354.88215.48557.79283.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00