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同泰慧盈混合A(008178)

2024-10-11     0.8599-5.5885%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-803.59-3,083.60-921.86-2,649.73
    债券的买卖价差收入0.00-95.03-95.032.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益71.73173.90106.93119.14
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.230.060.060.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.666.794.318.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.100.080.051.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-410.41-2,605.02-1,148.63-3,482.63
费用
    基金管理费20.42131.3081.24180.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.4021.8813.5430.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.190.070.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9812.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.961.920.961.44
    其他支出2.303.533.533.18
    小计8.8320.6412.0020.01
  费用合计34.47191.59118.81254.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00