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同泰慧盈混合A(008178)

2022-12-02     1.3028-0.4736%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,807.054,063.662,002.333,009.10
    债券的买卖价差收入0.714.783.61139.15
    配股权证收入0.00-3.050.00200.73
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益71.69160.0678.70127.65
    债券投资收益0.006.766.5067.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.130.0043.66
  其他收入
    银行存款利息收入3.868.653.0313.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.0114.274.6512.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-990.922,680.121,584.665,423.44
费用
    基金管理费94.70212.8283.95192.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.7835.4713.9932.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0021.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.494.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.880.780.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.484.502.702.70
    其他支出3.180.000.000.04
    小计11.3520.5410.9719.44
  费用合计133.57397.82174.57498.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00