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华夏新机遇混合C(008212)

2024-06-17     1.0780-0.0927%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-436.57-345.70-2,896.38-2,359.42
    债券的买卖价差收入95.9451.851,540.011,162.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.417.07107.6956.84
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.080.430.710.30
  其他收入
    银行存款利息收入2.672.1226.4516.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.6620.5515.913.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-211.86-189.54-1,980.14-1,159.90
费用
    基金管理费35.8320.61264.76181.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.965.1566.1945.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.140.14215.26142.74
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.985.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.530.411.040.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.002.4812.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计13.256.7321.7612.35
  费用合计62.7335.38617.33422.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00