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汇安宜创量化精选混合C(008252)

2024-06-12     1.23790.4218%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-607.24-203.38-3,077.70-2,577.50
    债券的买卖价差收入4.714.7111.5610.63
    配股权证收入5.615.6141.07-7.67
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益156.4387.74195.2791.61
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.290.915.142.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.480.4336.056.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-350.28419.68-4,377.99-2,683.83
费用
    基金管理费122.2476.85232.25131.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.3712.8138.7121.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.486.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.130.530.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9518.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.218.5624.579.36
  费用合计176.69109.17332.84185.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00