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东方卓行18个月定开债券A(008322)

2022-07-01     1.00920.0099%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-4,496.02-4,496.02-1,691.04-95.67
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益10,146.293,003.286,218.982,788.83
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入59.3759.37122.34121.49
  其他收入
    银行存款利息收入28.5719.1087.0777.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.160.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,290.26-4,862.235,420.233,188.71
费用
    基金管理费812.12169.46348.19171.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费135.3528.2458.0328.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,781.03217.311,163.46336.08
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.073.928.003.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.790.781.390.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.004.9010.004.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.991.563.381.52
    其他支出0.000.000.040.04
    小计19.8511.1722.8111.25
  费用合计2,776.08453.901,649.13574.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00