0.0791% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 27.21 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 520.38 | 436.42 | 410.38 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 4.28 | 0.00 | 11.76 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.01 | 0.15 | 8.53 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 626.07 | 506.27 | 354.70 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 39.60 | 31.87 | 27.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 13.20 | 10.62 | 9.26 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 92.91 | 88.68 | 47.02 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.90 | 1.49 | 5.40 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.14 | 0.09 | 0.35 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 7.59 | 5.95 | 5.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.30 | 2.79 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 小计 | 12.93 | 10.32 | 11.25 |
| 费用合计 | 158.99 | 141.48 | 95.61 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |