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汇添富鑫福债券(008398)

2021-10-15     1.0028-0.0100%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-381.13-294.08-267.96
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益98.31693.34149.84
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0015.4215.42
  其他收入
    银行存款利息收入2.6926.1022.21
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.210.00
    小计0.000.000.00
  收入合计136.3524.39-292.76
费用
    基金管理费10.4467.6722.65
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费3.4822.567.55
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出1.310.060.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.978.002.69
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.060.400.26
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.957.002.35
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.861.550.00
    其他支出0.000.000.00
    小计11.8416.995.33
  费用合计27.65110.1636.38
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00