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中泰中证可转债及可交债指数A(008402)

2021-05-14     1.03810.4451%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00
    债券的买卖价差收入520.10-185.72
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00
    债券投资收益105.5983.26
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入2.072.07
  其他收入
    银行存款利息收入18.0616.62
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它46.6440.20
    小计0.000.00
  收入合计684.86-884.06
费用
    基金管理费114.2290.94
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费9.527.58
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出3.700.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费6.002.83
    律师费0.000.00
    银行费用0.560.14
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费12.005.66
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.200.00
    其他支出0.000.00
    小计29.2613.13
  费用合计193.63141.96
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00